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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 274 980.00 | | 63 274 980.00 | 63 274 980.00 |
AP Constructions | 42 448 534.00 | 14 043 980.00 | 28 404 553.00 | 42 448 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 853.00 | | 86 853.00 | 86 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 810 367.00 | 14 043 980.00 | 91 766 386.00 | 105 810 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 411.00 | | 555 411.00 | 555 411.00 |
BZ Autres créances | 7 211 538.00 | | 7 211 538.00 | 7 211 538.00 |
CF Disponibilités | 309 784.00 | | 309 784.00 | 309 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 084 320.00 | | 8 084 320.00 | 8 084 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 894 686.00 | 14 043 980.00 | 99 850 706.00 | 113 894 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 137 800.00 | 97 137 800.00 | | 97 137 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 721.00 | 81 721.00 | | 81 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 886.00 | 1 564 360.00 | | 1 708 886.00 |
DL TOTAL (I) | 98 931 107.00 | 98 786 580.00 | | 98 931 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 960.00 | 201 874.00 | | 210 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 409.00 | 242 524.00 | | 188 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 999.00 | 206 135.00 | | 277 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 175.00 | 2.00 | | 10 175.00 |
EA Autres dettes | 232 056.00 | 261 599.00 | | 232 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 599.00 | 919 240.00 | | 919 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 850 706.00 | 99 705 820.00 | | 99 850 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 926 830.00 | | 3 926 830.00 | 3 926 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 926 830.00 | | 3 926 830.00 | 3 926 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 926 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 715 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 200.00 | 3 890 201.00 | | 3 947 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 315.00 | 2 325 842.00 | | 2 238 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 886.00 | 1 564 360.00 | | 1 708 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 723 514.00 | | 86 853.00 | 105 723 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 810 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 810 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 723 514.00 | | 86 853.00 | 105 723 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 857 194.00 | 1 186 787.00 | | 12 857 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 857 194.00 | 1 186 787.00 | | 12 857 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 960.00 | | 210 960.00 | 210 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 999.00 | 277 999.00 | | 277 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 056.00 | 232 056.00 | | 232 056.00 |
UX Autres créances clients | 555 411.00 | 555 411.00 | | 555 411.00 |
VB T. V. A. | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
VC Groupe et associés | 7 197 680.00 | 7 197 680.00 | | 7 197 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 536.00 | 7 774 536.00 | | 7 774 536.00 |
VW T.V.A. | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 599.00 | 708 639.00 | 210 960.00 | 919 599.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 188 409.00 | 188 409.00 | | 188 409.00 |