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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 560.00 | 12 502.00 | 3 058.00 | 15 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 874.00 | 223.00 | 651.00 | 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 597.00 | 194 156.00 | 415 441.00 | 609 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 722.00 | 206 881.00 | 678 841.00 | 885 722.00 |
BT Marchandises | 5 504 657.00 | | 5 504 657.00 | 5 504 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
BZ Autres créances | 9 951 328.00 | | 9 951 328.00 | 9 951 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 906 504.00 | | 5 906 504.00 | 5 906 504.00 |
CF Disponibilités | 246 055.00 | | 246 055.00 | 246 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 966.00 | | 16 966.00 | 16 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 794 732.00 | | 21 794 732.00 | 21 794 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 680 454.00 | 206 881.00 | 22 473 573.00 | 22 680 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
CU Autres participations | 254 185.00 | | 254 185.00 | 254 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 210 000.00 | 9 210 000.00 | | 9 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 977.00 | 336 977.00 | | 336 977.00 |
DG Autres réserves | 379 897.00 | 379 897.00 | | 379 897.00 |
DH Report à nouveau | 1 548 868.00 | 1 844 449.00 | | 1 548 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 802.00 | -295 581.00 | | 450 802.00 |
DL TOTAL (I) | 11 926 544.00 | 11 475 742.00 | | 11 926 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476 798.00 | 3 999 257.00 | | 4 476 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 686.00 | 1 350 000.00 | | 2 349 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 18 990.00 | | 15 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 561.00 | 108 233.00 | | 74 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
EA Autres dettes | 3 377 933.00 | 1 782 401.00 | | 3 377 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 18 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 547 029.00 | 7 530 081.00 | | 10 547 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 473 573.00 | 19 005 823.00 | | 22 473 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 547 029.00 | 7 530 081.00 | | 10 547 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 358 334.00 | 796 164.00 | | 1 358 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 970 000.00 | | 3 970 000.00 | 3 970 000.00 |
FG Production vendue services | 379 457.00 | | 379 457.00 | 379 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 349 457.00 | | 4 349 457.00 | 4 349 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 061 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 294 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 792.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 539.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 106 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 332 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 652 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 701.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 591 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 168.00 | 7 401.00 | | 13 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 567.00 | 7 400.00 | | 447 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447 567.00 | 7 400.00 | | 447 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 638.00 | 2 338.00 | | 10 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 100.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 848.00 | 2 438.00 | | 10 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 719.00 | 4 962.00 | | 436 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 764.00 | 1 176 082.00 | | 5 476 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 025 962.00 | 1 471 663.00 | | 5 025 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 802.00 | -295 581.00 | | 450 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 835.00 | 10 464.00 | | 18 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 373.00 | | 13 385.00 | 878 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 259 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 037.00 | 885 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 827.00 | 610 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 913.00 | | 12 385.00 | 603 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 901.00 | | 1 000.00 | 258 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 916.00 | 51 792.00 | 5 827.00 | 160 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 462.00 | 3 040.00 | | 9 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 454.00 | 48 752.00 | 5 827.00 | 151 454.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 009.00 | 24 009.00 | | 24 009.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 450.00 | 252 450.00 | | 252 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 933.00 | 3 377 933.00 | | 3 377 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
UX Autres créances clients | 169 222.00 | 169 222.00 | | 169 222.00 |
VB T. V. A. | 124 736.00 | 124 736.00 | | 124 736.00 |
VC Groupe et associés | 2 065 613.00 | 2 065 613.00 | | 2 065 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476 798.00 | 4 476 798.00 | | 4 476 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 686.00 | 2 349 686.00 | | 2 349 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 753 029.00 | 7 753 029.00 | | 7 753 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 022.00 | 10 143 022.00 | | 10 143 022.00 |
VW T.V.A. | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 547 029.00 | 10 547 029.00 | | 10 547 029.00 |