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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 292 783.00 | | 44 292 783.00 | 44 292 783.00 |
AP Constructions | 36 253 881.00 | 10 166 364.00 | 26 087 516.00 | 36 253 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 238 156 982.00 | 15 796 106.00 | 222 360 876.00 | 238 156 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 086.00 | | 34 086.00 | 34 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 337 655.00 | 176 757.00 | 2 160 898.00 | 2 337 655.00 |
BZ Autres créances | 13 606 470.00 | | 13 606 470.00 | 13 606 470.00 |
CF Disponibilités | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 008 046.00 | 176 757.00 | 15 831 290.00 | 16 008 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 165 029.00 | 15 972 862.00 | 238 192 166.00 | 254 165 029.00 |
CU Autres participations | 157 610 318.00 | 5 629 741.00 | 151 980 577.00 | 157 610 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 361 115.00 | 232 361 115.00 | | 232 361 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 605.00 | 40 605.00 | | 40 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 184 339.00 | 2 524 025.00 | | 3 184 339.00 |
DL TOTAL (I) | 235 589 727.00 | 234 929 413.00 | | 235 589 727.00 |
DP Provisions pour risques | 100 393.00 | 34 891.00 | | 100 393.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 393.00 | 34 891.00 | | 100 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 099.00 | 84 099.00 | | 84 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 812.00 | 1 204 531.00 | | 119 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 854.00 | 815 814.00 | | 290 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 031.00 | 34 336.00 | | 2 031.00 |
EA Autres dettes | 2 005 252.00 | 119 812.00 | | 2 005 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 047.00 | 2 258 592.00 | | 2 502 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 192 166.00 | 237 222 897.00 | | 238 192 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 099.00 | | | 84 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 810 588.00 | | 4 810 588.00 | 4 810 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 588.00 | | 4 810 588.00 | 4 810 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 391.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 393.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 588 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 590 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 891 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 481 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 831 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 879 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 190 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | | | -6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 313 535.00 | 6 318 574.00 | | 13 313 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 129 197.00 | 3 794 549.00 | | 10 129 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 184 339.00 | 2 524 025.00 | | 3 184 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 186 970.00 | | | 238 186 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 988.00 | 157 610 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 988.00 | 238 156 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 546 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 546 664.00 | | | 80 546 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 640 306.00 | | | 157 640 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 244 702.00 | 921 662.00 | | 9 244 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 244 702.00 | 921 662.00 | | 9 244 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 689 946.00 | 7 831 351.00 | 3 891 556.00 | 1 689 946.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 891.00 | 100 393.00 | 34 891.00 | 34 891.00 |
6T Sur comptes clients | 176 757.00 | | | 176 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 866 703.00 | 7 831 351.00 | 3 891 556.00 | 1 866 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 901 594.00 | 7 931 744.00 | 3 926 447.00 | 1 901 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 099.00 | | 84 099.00 | 84 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 854.00 | 290 854.00 | | 290 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125 063.00 | 2 125 063.00 | | 2 125 063.00 |
UX Autres créances clients | 2 337 655.00 | 2 337 655.00 | | 2 337 655.00 |
VB T. V. A. | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
VC Groupe et associés | 13 563 553.00 | 13 563 553.00 | | 13 563 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 978 211.00 | 15 978 211.00 | | 15 978 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 047.00 | 2 417 948.00 | 84 099.00 | 2 502 047.00 |