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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
AP Constructions | 40 203.00 | 1 321.00 | 38 882.00 | 40 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 003.00 | 54 507.00 | 4 497.00 | 59 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 193.00 | 10 558.00 | 4 634.00 | 15 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 794.00 | 72 306.00 | 48 488.00 | 120 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 037.00 | | 119 037.00 | 119 037.00 |
BN En cours de production de biens | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BT Marchandises | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 033.00 | 5 266.00 | 44 767.00 | 50 033.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 609.00 | 5 266.00 | 255 343.00 | 260 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 403.00 | 77 572.00 | 303 831.00 | 381 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
DH Report à nouveau | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 443.00 | 4 402.00 | | 2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 18 591.00 | 16 149.00 | | 18 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 448.00 | 19 312.00 | | 9 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 525.00 | 1 725.00 | | 73 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 109 626.00 | | 147 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 997.00 | 38 986.00 | | 37 997.00 |
EA Autres dettes | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 240.00 | 169 649.00 | | 285 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 831.00 | 185 798.00 | | 303 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 697.00 | 169 649.00 | | 281 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 990.00 | | 40 803.00 | 79 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 596.00 | | 40 803.00 | 73 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474.00 | | | 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 209.00 | 18 097.00 | | 54 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 289.00 | 18 097.00 | | 48 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 157.00 | 147 157.00 | | 147 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UX Autres créances clients | 43 714.00 | 43 714.00 | | 43 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VB T. V. A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 435.00 | 5 893.00 | 3 542.00 | 9 435.00 |
VI Groupe et associés | 55 266.00 | 55 266.00 | | 55 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 882.00 | 63 882.00 | | 63 882.00 |
VW T.V.A. | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 521.00 | 268 979.00 | 3 542.00 | 272 521.00 |