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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 784 914.00 | | 784 914.00 | 784 914.00 |
BZ Autres créances | 626 792.00 | | 626 792.00 | 626 792.00 |
CF Disponibilités | 35 835.00 | | 35 835.00 | 35 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 707.00 | | 663 707.00 | 663 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 621.00 | | 1 448 621.00 | 1 448 621.00 |
CU Autres participations | 784 914.00 | | 784 914.00 | 784 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 026.00 | 844 914.00 | | 777 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DH Report à nouveau | -63 950.00 | -89 534.00 | | -63 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 190.00 | 25 584.00 | | 126 190.00 |
DL TOTAL (I) | 840 267.00 | 781 965.00 | | 840 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 368.00 | | | 150 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 684.00 | 429 108.00 | | 429 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 126.00 | 9 354.00 | | 15 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 176.00 | 10 159.00 | | 13 176.00 |
EA Autres dettes | | 18 104.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 608 354.00 | 466 725.00 | | 608 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 621.00 | 1 248 690.00 | | 1 448 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 354.00 | 466 725.00 | | 608 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 448.00 | | 338 448.00 | 338 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 448.00 | | 338 448.00 | 338 448.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 260.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 235 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 122.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 236 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 760.00 | -12 125.00 | | -100 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 961.00 | 534 117.00 | | 340 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 771.00 | 508 533.00 | | 214 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 190.00 | 25 584.00 | | 126 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 802.00 | | | 852 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 888.00 | 784 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 888.00 | 784 914.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852 802.00 | | | 852 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 393 937.00 | 393 937.00 | | 393 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 368.00 | 150 368.00 | | 150 368.00 |
VI Groupe et associés | 429 684.00 | 429 684.00 | | 429 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 371.00 | 230 371.00 | | 230 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 872.00 | 627 872.00 | | 627 872.00 |
VW T.V.A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 354.00 | 608 354.00 | | 608 354.00 |