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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 392.00 | 12 801.00 | 5 591.00 | 18 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 853.00 | 662.00 | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 973.00 | 13 654.00 | 23 318.00 | 36 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 709.00 | | 87 709.00 | 87 709.00 |
BZ Autres créances | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CF Disponibilités | 271 807.00 | | 271 807.00 | 271 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 021.00 | | 397 021.00 | 397 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 994.00 | 13 654.00 | 420 339.00 | 433 994.00 |
CU Autres participations | 16 064.00 | | 16 064.00 | 16 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 875.00 | | | -13 875.00 |
DL TOTAL (I) | 53 786.00 | | | 53 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330.00 | | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
EA Autres dettes | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 552.00 | | | 366 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 339.00 | | | 420 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 552.00 | | | 146 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 368.00 | | | 51 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 36 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 19 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 304.00 | | | 34 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 225.00 | 7 824.00 | 14 395.00 | 20 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 225.00 | 7 824.00 | 14 395.00 | 20 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 140.00 | 81 140.00 | | 81 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 101.00 | 56 101.00 | | 56 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 214.00 | 110 214.00 | 1 000.00 | 111 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 553.00 | 146 553.00 | | 366 553.00 |