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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 726.00 | 19 028.00 | 22 698.00 | 41 726.00 |
040 Immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 892.00 | 19 028.00 | 22 864.00 | 41 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
060 Stock marchandises | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
072 Créances – Autres | 16 017.00 | | 16 017.00 | 16 017.00 |
084 Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 439.00 | | 152 439.00 | 152 439.00 |
110 Total général Actif | 194 331.00 | 19 028.00 | 175 303.00 | 194 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 232.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 512 368.00 | | | 512 368.00 |
222 Production stockée | -8 210.00 | | | -8 210.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 377.00 | | | 507 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 305 570.00 | | | 305 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 210.00 | | | -25 210.00 |
242 Autres charges externes. | 93 791.00 | | | 93 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 264.00 | | | 111 264.00 |
252 Charges sociales | 38 649.00 | | | 38 649.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 532 793.00 | | | 532 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 416.00 | | | -25 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 987.00 | | | 987.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |