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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 734.00 | 6 582.00 | 5 152.00 | 11 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 291.00 | 75 503.00 | 6 787.00 | 82 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 025.00 | 82 085.00 | 221 940.00 | 304 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 437.00 | 82 085.00 | 232 352.00 | 314 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 605.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 943.00 | 40 413.00 | | 89 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 694.00 | 49 925.00 | | 39 694.00 |
DL TOTAL (I) | 173 636.00 | 133 943.00 | | 173 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 793.00 | 73 117.00 | | 36 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 4 886.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 5 797.00 | | 8 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 631.00 | 20 251.00 | | 13 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 715.00 | 104 051.00 | | 58 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 352.00 | 237 993.00 | | 232 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 715.00 | 85 303.00 | | 58 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 713.00 | | 8 312.00 | 295 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 713.00 | | 8 312.00 | 85 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 428.00 | 4 657.00 | | 77 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 428.00 | 4 657.00 | | 77 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 715.00 | 58 715.00 | | 58 715.00 |