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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 469 553.00 | | 469 553.00 | 469 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 653.00 | | 469 653.00 | 469 653.00 |
BZ Autres créances | 2 100 071.00 | | 2 100 071.00 | 2 100 071.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 080.00 | | 2 100 080.00 | 2 100 080.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 693 880.00 | | 1 693 880.00 | 1 693 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 613.00 | | 4 263 613.00 | 4 263 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 863.00 | | | 303 863.00 |
DH Report à nouveau | -650 856.00 | | | -650 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 401.00 | | | 882 401.00 |
DL TOTAL (I) | 535 408.00 | | | 535 408.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 498 574.00 | | | 3 498 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 053.00 | | | 220 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 205.00 | | | 3 728 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 263 613.00 | | | 4 263 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 105.00 | | | 237 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 326 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 144 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 934 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 014.00 | | | 1 160 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 613.00 | | | 277 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 401.00 | | | 882 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 497 662.00 | | | 2 497 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 028 009.00 | | 469 653.00 | 2 028 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 028 009.00 | | 469 653.00 | 2 028 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 497 662.00 | | | 2 497 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 498 574.00 | 7 474.00 | | 3 498 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | 469 553.00 | | | 469 553.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VC Groupe et associés | 2 099 107.00 | | | 2 099 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 220 053.00 | 220 053.00 | | 220 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 412.00 | | | 1 130 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 624.00 | 2 100 071.00 | 469 553.00 | 2 569 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 205.00 | 237 105.00 | | 3 728 205.00 |