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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874 322.00 | 28 281.00 | 846 041.00 | 874 322.00 |
AP Constructions | 48 309.00 | 48 309.00 | | 48 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 247.00 | 68 533.00 | 714.00 | 69 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 179.00 | 146 185.00 | 857 994.00 | 1 004 179.00 |
BT Marchandises | 286 733.00 | 100 000.00 | 186 733.00 | 286 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 755.00 | | 881 755.00 | 881 755.00 |
BZ Autres créances | 248 610.00 | | 248 610.00 | 248 610.00 |
CF Disponibilités | 274 102.00 | | 274 102.00 | 274 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 060.00 | 100 000.00 | 1 604 060.00 | 1 704 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 239.00 | 246 185.00 | 2 462 054.00 | 2 708 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
DH Report à nouveau | -4 679.00 | -62 382.00 | | -4 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 762.00 | 57 703.00 | | -173 762.00 |
DL TOTAL (I) | 77 461.00 | 251 223.00 | | 77 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 632.00 | 207 189.00 | | 604 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 691.00 | 406 866.00 | | 427 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 240.00 | 70 003.00 | | 214 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 000.00 | 662 219.00 | | 660 000.00 |
EA Autres dettes | 477 864.00 | 531 403.00 | | 477 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 592.00 | 1 877 845.00 | | 2 384 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 054.00 | 2 129 068.00 | | 2 462 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 215.00 | 1 725 885.00 | | 2 235 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 219 583.00 | | 3 219 583.00 | 3 219 583.00 |
FG Production vendue services | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 916.00 | | 3 238 916.00 | 3 238 916.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 359.00 | |
FQ Autres produits | | | -19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 322 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 437 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 359.00 | 24 605.00 | | 13 359.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 828.00 | 262.00 | | 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 943.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 255.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 255.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 141 442.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 639.00 | 3 833 524.00 | | 3 322 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 496 401.00 | 3 775 820.00 | | 3 496 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 762.00 | 57 703.00 | | -173 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 323.00 | | 856.00 | 1 003 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874 322.00 | | | 874 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 762.00 | | 856.00 | 117 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 444.00 | 10 742.00 | | 135 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 162.00 | 10 742.00 | | 107 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 000.00 | 100 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 000.00 | 100 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 100 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 691.00 | 427 691.00 | | 427 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 671.00 | 32 671.00 | | 32 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 653.00 | 147 653.00 | | 147 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 864.00 | 477 864.00 | | 477 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 881 755.00 | 881 755.00 | | 881 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VB T. V. A. | 118 812.00 | 118 812.00 | | 118 812.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 632.00 | 455 254.00 | 149 378.00 | 604 632.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 154 463.00 | 1 143 225.00 | 11 239.00 | 1 154 463.00 |
VW T.V.A. | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 592.00 | 2 235 215.00 | 149 378.00 | 2 384 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 500.00 | 7 082.00 | | 7 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 025.00 | 28 853.00 | | 21 025.00 |
ST Autres comptes | 177 349.00 | 208 343.00 | | 177 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 955.00 | 123 352.00 | | 127 955.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 146 579.00 | 104 132.00 | | 146 579.00 |
YT Sous‐traitance | 3 803.00 | 5 910.00 | | 3 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 722.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 081.00 | 8 730.00 | | 8 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 581.00 | 15 812.00 | | 15 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 650 693.00 | 718 868.00 | | 650 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 529 972.00 | 581 137.00 | | 529 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 132.00 | 367 180.00 | | 330 132.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |