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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 215.00 | 111 469.00 | 17 746.00 | 129 215.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AN Terrains | 42 108.00 | 6 342.00 | 35 766.00 | 42 108.00 |
AP Constructions | 1 859 007.00 | 911 205.00 | 947 802.00 | 1 859 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 288 067.00 | 5 260 504.00 | 3 027 563.00 | 8 288 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 263.00 | 130 445.00 | 64 818.00 | 195 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 514 163.00 | 6 419 964.00 | 4 094 196.00 | 10 514 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 629 301.00 | | 1 629 301.00 | 1 629 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 457 886.00 | 141 740.00 | 1 316 146.00 | 1 457 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 022 565.00 | 13 904.00 | 2 008 661.00 | 2 022 565.00 |
BZ Autres créances | 232 455.00 | | 232 455.00 | 232 455.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 842.00 | 155 644.00 | 5 218 199.00 | 5 373 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 888 006.00 | 6 575 608.00 | 9 312 397.00 | 15 888 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 615 043.00 | -4 458 828.00 | | -4 615 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 491.00 | -156 215.00 | | -7 491.00 |
DL TOTAL (I) | -4 612 534.00 | -4 605 043.00 | | -4 612 534.00 |
DP Provisions pour risques | 3 671.00 | 157 254.00 | | 3 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 394.00 | 14 746.00 | | 14 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 065.00 | 172 000.00 | | 18 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 925 574.00 | 11 144 665.00 | | 10 925 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 147 044.00 | 2 103 840.00 | | 2 147 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 297.00 | 767 538.00 | | 762 297.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 559.00 | 225 244.00 | | 54 559.00 |
EA Autres dettes | 17 393.00 | 6 381.00 | | 17 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 906 866.00 | 14 247 669.00 | | 13 906 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 312 397.00 | 9 814 626.00 | | 9 312 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 249 084.00 | 72 963.00 | 15 322 047.00 | 15 249 084.00 |
FG Production vendue services | 187 404.00 | 19 623.00 | 207 027.00 | 187 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 436 488.00 | 92 586.00 | 15 529 074.00 | 15 436 488.00 |
FM Production stockée | | | -172 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 467 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 899 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 234 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 364 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 55 824.00 | | 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 570.00 | | | 153 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 076.00 | 55 824.00 | | 154 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 438.00 | 768.00 | | 153 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 438.00 | 768.00 | | 153 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 638.00 | 55 056.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 621 574.00 | 14 667 979.00 | | 15 621 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 629 065.00 | 14 824 195.00 | | 15 629 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 491.00 | -156 216.00 | | -7 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 600 162.00 | 878 543.00 | 58 740.00 | 5 600 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 785.00 | 22 204.00 | 2 520.00 | 91 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 508 377.00 | 856 339.00 | 56 220.00 | 5 508 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 000.00 | | 153 935.00 | 172 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 351.00 | | 50 610.00 | 192 351.00 |
6T Sur comptes clients | 14 206.00 | | 302.00 | 14 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 557.00 | | 50 912.00 | 206 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 557.00 | | 204 847.00 | 378 557.00 |