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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 250.00 | 3 250.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 430.00 | 250.00 | 1 295 180.00 | 1 295 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 263.00 | | 56 263.00 | 56 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 692.00 | 250.00 | 1 351 443.00 | 1 351 692.00 |
CU Autres participations | 1 291 930.00 | | 1 291 930.00 | 1 291 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 000.00 | 880 000.00 | | 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | 219 484.00 | 269 484.00 | | 219 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 751.00 | 16 069.00 | | 24 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 235.00 | 1 253 553.00 | | 1 212 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 810.00 | 148 203.00 | | 134 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 11 665.00 | | 90.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 309.00 | 19 279.00 | | 4 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 208.00 | 179 146.00 | | 139 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 443.00 | 1 432 699.00 | | 1 351 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 208.00 | 179 146.00 | | 139 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 197.00 | | 128 197.00 | 128 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219.00 | | | 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 426.00 | 126 677.00 | | 243 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 675.00 | 110 608.00 | | 218 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 751.00 | 16 069.00 | | 24 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 930.00 | | 3 500.00 | 1 391 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 1 291 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 1 295 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 391 930.00 | | | 1 391 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 134 810.00 | 134 810.00 | | 134 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VW T.V.A. | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 208.00 | 139 208.00 | | 139 208.00 |