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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 995.00 | 2 284.00 | 1 711.00 | 3 995.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | 45 000.00 | 85 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 77 762.00 | 44 827.00 | 32 935.00 | 77 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 357.00 | 11 901.00 | 6 456.00 | 18 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 164.00 | 37 940.00 | 22 224.00 | 60 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 878.00 | 141 951.00 | 153 927.00 | 295 878.00 |
BT Marchandises | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 058.00 | | 43 058.00 | 43 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 936.00 | 141 951.00 | 196 985.00 | 338 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DH Report à nouveau | -107 254.00 | -54 529.00 | | -107 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 433.00 | -52 725.00 | | 14 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 016.00 | 13 102.00 | | 11 016.00 |
DL TOTAL (I) | 83 295.00 | 70 949.00 | | 83 295.00 |
DP Provisions pour risques | 206.00 | | | 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 206.00 | | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 773.00 | 56 553.00 | | 33 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 53 885.00 | | 67 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 172.00 | 13 354.00 | | 8 172.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 64.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 484.00 | 137 113.00 | | 113 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 985.00 | 208 062.00 | | 196 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 682.00 | 111 159.00 | | 104 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 059.00 | 7 518.00 | | 6 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 467.00 | | 383 467.00 | 383 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 500.00 | | 383 500.00 | 383 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GE Autres charges | | | 3 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 100.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 508.00 | 2 187.00 | | 2 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 760.00 | 921.00 | | 2 760.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | 45 000.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966.00 | 45 921.00 | | 2 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458.00 | -43 734.00 | | -458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 020.00 | 319 432.00 | | 386 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 587.00 | 372 156.00 | | 371 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 433.00 | -52 725.00 | | 14 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 157.00 | | 721.00 | 295 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 562.00 | | 721.00 | 155 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 876.00 | 15 075.00 | | 81 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | 400.00 | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 992.00 | 14 676.00 | | 79 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 206.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 206.00 | | 45 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | | | 72.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 370.00 | 23 569.00 | 8 802.00 | 32 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 586.00 | 8 225.00 | 360.00 | 8 586.00 |
VW T.V.A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 484.00 | 104 682.00 | 8 802.00 | 113 484.00 |