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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 125.00 | 69 938.00 | 86 188.00 | 156 125.00 |
BT Marchandises | 28 519.00 | 5 690.00 | 22 828.00 | 28 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 983.00 | 5 690.00 | 53 293.00 | 58 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 109.00 | 75 628.00 | 139 481.00 | 215 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 198.00 | 51 977.00 | | 63 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 828.00 | 11 221.00 | | 7 828.00 |
DL TOTAL (I) | 79 276.00 | 71 448.00 | | 79 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 313.00 | 12 915.00 | | 8 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 334.00 | 28 321.00 | | 28 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 16 805.00 | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 637.00 | 11 008.00 | | 9 637.00 |
EA Autres dettes | | 761.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 204.00 | 69 809.00 | | 60 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 481.00 | 141 257.00 | | 139 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 032.00 | | 122 032.00 | 122 032.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 377.00 | | 122 377.00 | 122 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151.00 | | | 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | -56.00 | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 382.00 | 1 451.00 | | 1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 759.00 | 116 693.00 | | 127 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 931.00 | 105 472.00 | | 119 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 828.00 | 11 221.00 | | 7 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 100.00 | 3 838.00 | | 66 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 100.00 | 3 838.00 | | 66 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 953.00 | 737.00 | | 4 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 953.00 | 737.00 | | 4 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 953.00 | 737.00 | | 4 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 637.00 | 9 242.00 | 395.00 | 9 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 313.00 | 5 206.00 | 3 107.00 | 8 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 169.00 | 3 982.00 | 3 188.00 | 7 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 204.00 | 28 369.00 | 3 502.00 | 60 204.00 |