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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431 909.00 | 431 909.00 | | 431 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 403.00 | 102 154.00 | 96 248.00 | 198 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 921.00 | 534 063.00 | 141 857.00 | 675 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 463.00 | | 2 943 463.00 | 2 943 463.00 |
BZ Autres créances | 355 118.00 | | 355 118.00 | 355 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812 734.00 | | 812 734.00 | 812 734.00 |
CF Disponibilités | 5 281 211.00 | | 5 281 211.00 | 5 281 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 369.00 | | 35 369.00 | 35 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 427 898.00 | | 9 427 898.00 | 9 427 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 820.00 | 534 063.00 | 9 569 756.00 | 10 103 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 877.00 | 61 877.00 | | 61 877.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 149 380.00 | 1 149 380.00 | | 1 149 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DG Autres réserves | 1 793 595.00 | 1 474 558.00 | | 1 793 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 210.00 | 319 036.00 | | 589 210.00 |
DL TOTAL (I) | 3 600 253.00 | 3 011 042.00 | | 3 600 253.00 |
DN Avances conditionnées | 301 961.00 | 225 461.00 | | 301 961.00 |
DO TOTAL (II) | 301 961.00 | 225 461.00 | | 301 961.00 |
DP Provisions pour risques | 235 252.00 | 154 412.00 | | 235 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 252.00 | 154 412.00 | | 235 252.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 456.00 | 1 000 456.00 | | 1 000 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 793.00 | 376 929.00 | | 245 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 833.00 | 309 936.00 | | 875 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 153 868.00 | 1 016 191.00 | | 1 153 868.00 |
EA Autres dettes | 86 181.00 | 289 270.00 | | 86 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 156.00 | 1 058 586.00 | | 2 070 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 289.00 | 4 051 369.00 | | 5 432 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 569 756.00 | 7 442 284.00 | | 9 569 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 377 503.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 377 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 388 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 173 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 616 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 397.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 931 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 238.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 238.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -238.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -252 708.00 | -250 715.00 | | -252 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 393 909.00 | 4 506 576.00 | | 6 393 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 804 698.00 | 4 187 539.00 | | 5 804 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 211.00 | 319 037.00 | | 589 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 747.00 | | 28 298.00 | 647 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 45 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 675 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 910.00 | | | 431 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 305.00 | | 24 098.00 | 174 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 532.00 | | 4 200.00 | 41 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 667.00 | 27 397.00 | | 506 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 910.00 | | | 431 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 757.00 | 27 397.00 | | 74 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 456.00 | 1 000 456.00 | | 1 000 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 834.00 | 475 834.00 | | 475 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 300.00 | 440 300.00 | | 440 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 182.00 | 86 182.00 | | 86 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 156.00 | 2 070 156.00 | | 2 070 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 608.00 | | 45 608.00 | 45 608.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 464.00 | 2 943 464.00 | | 2 943 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VB T. V. A. | 89 425.00 | 89 425.00 | | 89 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 793.00 | 145 018.00 | 100 775.00 | 245 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252 708.00 | 252 708.00 | | 252 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 561.00 | 3 333 953.00 | 45 608.00 | 3 379 561.00 |
VW T.V.A. | 713 275.00 | 713 275.00 | | 713 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 432 289.00 | 5 331 514.00 | 100 775.00 | 5 432 289.00 |