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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 895 000.00 | | 1 895 000.00 | 1 895 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 437.00 | 245 378.00 | 14 059.00 | 259 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 980.00 | 245 378.00 | 1 936 602.00 | 2 181 980.00 |
BT Marchandises | 226 338.00 | | 226 338.00 | 226 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 731.00 | | 65 731.00 | 65 731.00 |
BZ Autres créances | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
CF Disponibilités | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 919.00 | | 383 919.00 | 383 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 899.00 | 245 378.00 | 2 320 521.00 | 2 565 899.00 |
CU Autres participations | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 537 361.00 | | | 537 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 461.00 | | | 95 461.00 |
DL TOTAL (I) | 852 822.00 | | | 852 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 511.00 | | | 770 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 493.00 | | | 461 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 499.00 | | | 174 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 865.00 | | | 56 865.00 |
EA Autres dettes | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 699.00 | | | 1 467 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 521.00 | | | 2 320 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 213.00 | | 3 767.00 | 2 178 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 895 000.00 | | | 1 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 670.00 | | 3 767.00 | 255 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 543.00 | | | 27 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 611.00 | 24 767.00 | | 220 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 611.00 | 24 767.00 | | 220 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 237.00 | 37 237.00 | | 37 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
UX Autres créances clients | 65 731.00 | 65 731.00 | | 65 731.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 077.00 | 750 077.00 | | 750 077.00 |
VI Groupe et associés | 461 493.00 | 461 493.00 | | 461 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 167.00 | | | 76 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 085.00 | 108 992.00 | 26 093.00 | 135 085.00 |
VW T.V.A. | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 467 699.00 | 1 467 699.00 | | 1 467 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
ST Autres comptes | 54 528.00 | | | 54 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 501.00 | | | 23 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 489.00 | | | 82 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 996.00 | | | 94 996.00 |