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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 043.00 | 33 688.00 | 1 355.00 | 35 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 226.00 | 36 520.00 | 15 706.00 | 52 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 660.00 | 33 329.00 | 62 332.00 | 95 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 582.00 | 103 536.00 | 80 046.00 | 183 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 959.00 | | 767 959.00 | 767 959.00 |
BZ Autres créances | 109 708.00 | | 109 708.00 | 109 708.00 |
CF Disponibilités | 440 673.00 | | 440 673.00 | 440 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 260.00 | | 1 362 260.00 | 1 362 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 842.00 | 103 536.00 | 1 442 306.00 | 1 545 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 258 504.00 | 203 569.00 | | 258 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 027.00 | 54 935.00 | | 453 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 875.00 | 3 775.00 | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 736 406.00 | 284 279.00 | | 736 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | 336.00 | | 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 869.00 | 569 669.00 | | 321 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 684.00 | 130 010.00 | | 372 684.00 |
EA Autres dettes | 10 734.00 | 6 881.00 | | 10 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 900.00 | 710 894.00 | | 705 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 306.00 | 995 173.00 | | 1 442 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 900.00 | 710 894.00 | | 705 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | 336.00 | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 618.00 | 2 189 658.00 | 3 962 276.00 | 1 772 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 618.00 | 2 189 658.00 | 3 962 276.00 | 1 772 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 955.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 369 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 613 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | 725.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 725.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -4 377.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 759.00 | 18 509.00 | | 159 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 039.00 | 2 262 319.00 | | 3 984 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 012.00 | 2 207 384.00 | | 3 531 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 027.00 | 54 935.00 | | 453 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 152.00 | | 9 430.00 | 174 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 043.00 | | | 35 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 456.00 | | 9 430.00 | 138 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653.00 | | | 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 581.00 | 26 955.00 | 103 536.00 | 76 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 473.00 | 6 215.00 | 33 688.00 | 27 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 108.00 | 20 741.00 | 69 848.00 | 49 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 869.00 | 321 869.00 | | 321 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 697.00 | 80 697.00 | | 80 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141 934.00 | 141 934.00 | | 141 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 767 959.00 | 767 959.00 | | 767 959.00 |
VB T. V. A. | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 595.00 | 896 595.00 | | 896 595.00 |
VW T.V.A. | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 900.00 | 705 900.00 | | 705 900.00 |