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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 442.00 | 24 822.00 | 34 620.00 | 59 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 040.00 | 12 398.00 | 32 642.00 | 45 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 767.00 | 37 221.00 | 183 547.00 | 220 767.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 248 977.00 | | 1 248 977.00 | 1 248 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 943 418.00 | | 1 943 418.00 | 1 943 418.00 |
CF Disponibilités | 116 962.00 | | 116 962.00 | 116 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 555.00 | | 3 310 555.00 | 3 310 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 323.00 | 37 221.00 | 3 494 102.00 | 3 531 323.00 |
CU Autres participations | 116 286.00 | | 116 286.00 | 116 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 748 532.00 | 2 443 578.00 | | 2 748 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 193.00 | 404 954.00 | | 487 193.00 |
DL TOTAL (I) | 3 357 725.00 | 2 970 532.00 | | 3 357 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685.00 | 1 383 063.00 | | 9 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 670.00 | 84 439.00 | | 118 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 179 240.00 | | 3 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 109.00 | 38 665.00 | | 4 109.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 160.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 377.00 | 1 685 567.00 | | 136 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 102.00 | 4 656 099.00 | | 3 494 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 985.00 | 560 853.00 | | 134 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 205 050.00 | | 2 205 050.00 | 2 205 050.00 |
FG Production vendue services | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 500.00 | | 2 239 500.00 | 2 239 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 336 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 184 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 139.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310 000.00 | | | 3 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 311 149.00 | 139.00 | | 3 311 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 388.00 | 6 254.00 | | 11 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833 299.00 | | | 2 833 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844 686.00 | 6 344.00 | | 2 844 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466 462.00 | -6 205.00 | | 466 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 424.00 | 152 348.00 | | 171 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 590 772.00 | 3 497 896.00 | | 5 590 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 579.00 | 3 092 942.00 | | 5 103 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 193.00 | 404 954.00 | | 487 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 118.00 | | 73 125.00 | 3 156 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 161 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008 476.00 | 220 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 822 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 344.00 | 59 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 822 972.00 | | | 2 822 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 786.00 | | | 244 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 361.00 | | 73 125.00 | 88 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 844.00 | 15 995.00 | 175 017.00 | 183 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 372.00 | 15 995.00 | 174 545.00 | 183 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 249.00 | 1 149.00 | | 11 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 462.00 | 1 149.00 | 1 213.00 | 12 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 462.00 | 1 149.00 | 1 213.00 | 12 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 213.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 040.00 | | 45 040.00 | 45 040.00 |
VB T. V. A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 681.00 | 8 289.00 | 1 392.00 | 9 681.00 |
VI Groupe et associés | 118 670.00 | 118 670.00 | | 118 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 372 873.00 | | | 1 372 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 916.00 | 74 916.00 | | 74 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 170 967.00 | 1 170 967.00 | | 1 170 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 215.00 | 1 250 175.00 | 45 040.00 | 1 295 215.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 377.00 | 134 985.00 | 1 392.00 | 136 377.00 |