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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AH Fonds commercial | 41 932.00 | | 41 932.00 | 41 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 320.00 | 21 211.00 | 5 109.00 | 26 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 833.00 | 48 383.00 | 34 449.00 | 82 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 444.00 | 72 554.00 | 81 890.00 | 154 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BN En cours de production de biens | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 500.00 | 36 452.00 | 225 048.00 | 261 500.00 |
BZ Autres créances | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
CF Disponibilités | 153 243.00 | | 153 243.00 | 153 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 772.00 | 36 452.00 | 456 320.00 | 492 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 217.00 | 109 007.00 | 538 210.00 | 647 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DH Report à nouveau | 158 172.00 | 131 977.00 | | 158 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 909.00 | 26 195.00 | | 11 909.00 |
DL TOTAL (I) | 226 181.00 | 214 272.00 | | 226 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 071.00 | 165 954.00 | | 138 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889.00 | 12 056.00 | | 5 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 54 322.00 | | 51 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 973.00 | 50 760.00 | | 41 973.00 |
EA Autres dettes | 74 569.00 | 38 548.00 | | 74 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 029.00 | 321 641.00 | | 312 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 210.00 | 535 913.00 | | 538 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 436.00 | 287 827.00 | | 290 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 900.00 | | 637 900.00 | 637 900.00 |
FM Production stockée | | | 4 480.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 787.00 | 406.00 | | 7 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 121.00 | 406.00 | | 20 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 2 481.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 666.00 | 2 481.00 | | 3 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 455.00 | -2 075.00 | | 16 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 4 330.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 791.00 | 644 911.00 | | 670 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 882.00 | 618 716.00 | | 658 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 909.00 | 26 195.00 | | 11 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 695.00 | | 2 249.00 | 157 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 154 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 109 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 403.00 | | 2 249.00 | 112 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 715.00 | 17 373.00 | 3 534.00 | 58 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 855.00 | 105.00 | | 2 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 860.00 | 17 268.00 | 3 534.00 | 55 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 569.00 | 74 569.00 | | 74 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 842.00 | 221 842.00 | | 221 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 658.00 | 39 658.00 | | 39 658.00 |
VB T. V. A. | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 949.00 | 289 949.00 | | 289 949.00 |
VW T.V.A. | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 963.00 | 173 963.00 | | 173 963.00 |