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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 106.00 | 1 864.00 | 241.00 | 2 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 295.00 | 20 628.00 | 51 666.00 | 72 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 879.00 | 22 859.00 | 54 020.00 | 76 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 315.00 | 45 552.00 | 119 762.00 | 165 315.00 |
BT Marchandises | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 876.00 | 8 501.00 | 30 375.00 | 38 876.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 153.00 | 8 501.00 | 206 652.00 | 215 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 468.00 | 54 053.00 | 326 415.00 | 380 468.00 |
CU Autres participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 33 026.00 | 29 978.00 | | 33 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 535.00 | 3 048.00 | | 6 535.00 |
DL TOTAL (I) | 40 112.00 | 33 576.00 | | 40 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 148 322.00 | | 83 375.00 |
EA Autres dettes | | 29 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 302.00 | 346 972.00 | | 286 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 415.00 | 380 549.00 | | 326 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 770.00 | 130 673.00 | 712 444.00 | 581 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 770.00 | 130 673.00 | 712 444.00 | 581 770.00 |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 070.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 329.00 | 1 763.00 | | 47 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 330.00 | 1 763.00 | | 47 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 881.00 | -1 763.00 | | -42 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 595.00 | 523 365.00 | | 718 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 059.00 | 520 317.00 | | 712 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 535.00 | 3 048.00 | | 6 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 246.00 | | 107 629.00 | 61 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | 13 834.00 | 3 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 560.00 | | 165 315.00 | 3 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 136.00 | | 97 038.00 | 52 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | 10 591.00 | 6 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 482.00 | 25 070.00 | | 20 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 632.00 | 432.00 | | 1 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 849.00 | 24 638.00 | | 18 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 375.00 | 83 375.00 | | 83 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
VB T. V. A. | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 844.00 | 14 239.00 | 43 605.00 | 57 844.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 550.00 | 92 377.00 | 33 173.00 | 125 550.00 |
VW T.V.A. | 24 350.00 | 24 350.00 | | 24 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 302.00 | 242 697.00 | 43 605.00 | 286 302.00 |