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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 858.00 | 40 112.00 | 60 746.00 | 100 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 244.00 | 40 112.00 | 62 132.00 | 102 244.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | 1 000.00 | 12 200.00 | 13 200.00 |
072 Créances – Autres | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
084 Disponibilités | 2 165 065.00 | | 2 165 065.00 | 2 165 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 184 465.00 | 1 000.00 | 2 183 465.00 | 2 184 465.00 |
110 Total général Actif | 2 286 709.00 | 41 112.00 | 2 245 597.00 | 2 286 709.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 075 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 694 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 773 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 175 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 471 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 472 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 245 597.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 992.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 522 178.00 | 1 521 533.00 | | 1 522 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 106 732.00 | 2 000.00 | | 106 732.00 |
230 Autres produits | 228.00 | 90.00 | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 522 406.00 | 1 521 623.00 | | 1 522 406.00 |
242 Autres charges externes. | 105 865.00 | 80 649.00 | | 105 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7.00 | | | 7.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 457.00 | 6 224.00 | | 6 457.00 |
250 Rémunérations du personnel | 323 051.00 | 321 861.00 | | 323 051.00 |
252 Charges sociales | 113 160.00 | 108 157.00 | | 113 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 199.00 | 9 507.00 | | 12 199.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 000.00 | | |
262 Autres charges | 28.00 | 7.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 560 760.00 | 527 404.00 | | 560 760.00 |
270 Résultat d’exploitation | 961 646.00 | 994 218.00 | | 961 646.00 |
280 Produits financiers | 864.00 | | | 864.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | | 343.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 602.00 | 2 045.00 | | 1 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 285 826.00 | 300 745.00 | | 285 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 694 684.00 | 693 473.00 | | 694 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 605.00 | | | 89 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 353.00 | | | 44 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 394 126.00 | | | 394 126.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |