| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AH Fonds commercial | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 727.00 | 3 060.00 | 667.00 | 3 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 688.00 | 15 235.00 | 11 453.00 | 26 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 091.00 | 22 039.00 | 30 052.00 | 52 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 401.00 | | 12 401.00 | 12 401.00 |
BT Marchandises | 3 484.00 | | 3 484.00 | 3 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CF Disponibilités | 13 795.00 | | 13 795.00 | 13 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 925.00 | | 38 925.00 | 38 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 016.00 | 22 039.00 | 68 977.00 | 91 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 290.00 | -35 150.00 | | -49 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 146.00 | -14 140.00 | | 10 146.00 |
DL TOTAL (I) | -34 144.00 | -44 290.00 | | -34 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 239.00 | 77 853.00 | | 71 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 118.00 | 7 604.00 | | 4 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 122.00 | 9 688.00 | | 16 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 918.00 | 6 358.00 | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 6 725.00 | 6 671.00 | | 6 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 122.00 | 108 175.00 | | 103 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 977.00 | 63 885.00 | | 68 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 122.00 | 124 579.00 | | 103 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FG Production vendue services | 107 549.00 | | 107 549.00 | 107 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 944.00 | | 117 944.00 | 117 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 209.00 | 1 719.00 | | 5 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 518.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 617.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 15 949.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | -14 230.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 206.00 | 108 403.00 | | 123 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 061.00 | 122 543.00 | | 113 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 146.00 | -14 140.00 | | 10 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 070.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 898.00 | | 1 193.00 | 50 898.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 091.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 222.00 | | 1 193.00 | 29 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 347.00 | 3 692.00 | | 18 347.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 505.00 | 239.00 | | 3 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 842.00 | 3 453.00 | | 14 842.00 |