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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AH Fonds commercial | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 180.00 | 1 641.00 | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 298.00 | 22 388.00 | 4 910.00 | 27 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 620.00 | 25 715.00 | 33 906.00 | 59 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BT Marchandises | 13 249.00 | | 13 249.00 | 13 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BZ Autres créances | -34.00 | | -34.00 | -34.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 242.00 | 25 715.00 | 50 528.00 | 76 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
DH Report à nouveau | -13 784.00 | | | -13 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
DL TOTAL (I) | -9 952.00 | | | -9 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 480.00 | | | 60 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 528.00 | | | 50 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 709.00 | | | 55 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 367.00 | | | 46 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 169.00 | | | 57 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 803.00 | | | -10 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 620.00 | | | 59 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 954.00 | 2 760.00 | | 22 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 808.00 | 2 760.00 | | 19 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -184.00 | -184.00 | | -184.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 039.00 | 3 268.00 | 4 771.00 | 8 039.00 |
VI Groupe et associés | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 450.00 | 341.00 | 3 109.00 | 3 450.00 |
VW T.V.A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 480.00 | 55 709.00 | 4 771.00 | 60 480.00 |