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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AP Constructions | 5 833.00 | 4 938.00 | 895.00 | 5 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 405.00 | 9 432.00 | 46 973.00 | 56 405.00 |
BT Marchandises | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 672.00 | | 33 672.00 | 33 672.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CF Disponibilités | 78 652.00 | | 78 652.00 | 78 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 107.00 | | 127 107.00 | 127 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 512.00 | 9 432.00 | 174 080.00 | 183 512.00 |
CU Autres participations | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 275.00 | 31 293.00 | | 24 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 937.00 | 21 482.00 | | 4 937.00 |
DL TOTAL (I) | 84 212.00 | 107 775.00 | | 84 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 247.00 | 22 193.00 | | 56 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 139.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 3 714.00 | | 12 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 130.00 | 18 019.00 | | 16 130.00 |
EA Autres dettes | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 868.00 | 49 131.00 | | 89 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 080.00 | 156 906.00 | | 174 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 646.00 | 49 131.00 | | 39 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
FG Production vendue services | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 831.00 | | 206 831.00 | 206 831.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 3 791.00 | | 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 842.00 | 183 449.00 | | 206 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 905.00 | 161 967.00 | | 201 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 937.00 | 21 482.00 | | 4 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 405.00 | | | 56 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 377.00 | | | 8 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 007.00 | 1 425.00 | | 8 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 057.00 | 1 425.00 | | 6 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 32 121.00 | 32 121.00 | | 32 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 333.00 | 48 333.00 | | 48 333.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 620.00 | 33 620.00 | | 33 620.00 |