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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
AH Fonds commercial | 26 573.00 | | 26 573.00 | 26 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 862.00 | 183 814.00 | 37 048.00 | 220 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 675.00 | 84 570.00 | 27 105.00 | 111 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 372.00 | 270 645.00 | 90 726.00 | 361 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 757.00 | | 13 757.00 | 13 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 425.00 | 93 344.00 | 136 081.00 | 229 425.00 |
BZ Autres créances | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CF Disponibilités | 543 717.00 | | 543 717.00 | 543 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 029.00 | 93 344.00 | 715 685.00 | 809 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 401.00 | 363 989.00 | 806 411.00 | 1 170 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
DG Autres réserves | 118 595.00 | 107 409.00 | | 118 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 772.00 | 41 186.00 | | 74 772.00 |
DL TOTAL (I) | 261 347.00 | 216 575.00 | | 261 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 827.00 | 250 574.00 | | 190 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 293.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 400.00 | 100 312.00 | | 144 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 761.00 | 254 400.00 | | 205 761.00 |
EA Autres dettes | | 8 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 065.00 | 622 140.00 | | 545 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 411.00 | 838 715.00 | | 806 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 711.00 | 555 820.00 | | 398 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 556.00 | | 10 816.00 | 350 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 835.00 | | | 28 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 721.00 | | 10 816.00 | 321 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 996.00 | 40 650.00 | | 229 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 734.00 | 40 650.00 | | 227 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 592.00 | 12 985.00 | 32 233.00 | 112 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 592.00 | 12 985.00 | 32 233.00 | 112 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 592.00 | 12 985.00 | 32 233.00 | 112 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 985.00 | 32 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 178.00 | 88 178.00 | | 88 178.00 |
UX Autres créances clients | 120 216.00 | 120 216.00 | | 120 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 208.00 | 109 208.00 | | 109 208.00 |
VB T. V. A. | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 827.00 | 44 473.00 | 146 354.00 | 190 827.00 |
VI Groupe et associés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 765.00 | | | 31 765.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VW T.V.A. | 79 638.00 | 79 638.00 | | 79 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 065.00 | 398 711.00 | 146 354.00 | 545 065.00 |