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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 2 850.00 | 685.00 | 3 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 553.00 | 6 759.00 | 795.00 | 7 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 386.00 | 2 278.00 | 51 108.00 | 53 386.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 399.00 | 2 278.00 | 60 121.00 | 62 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 952.00 | 9 037.00 | 60 916.00 | 69 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 24 544.00 | 17 419.00 | | 24 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 7 125.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 37 471.00 | 31 744.00 | | 37 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 377.00 | 4 290.00 | | 3 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 991.00 | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 025.00 | 18 434.00 | | 18 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 444.00 | 23 715.00 | | 23 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 916.00 | 55 460.00 | | 60 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 444.00 | 23 715.00 | | 23 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 813.00 | | 107 813.00 | 107 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 783.00 | 504.00 | | 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 815.00 | 104 601.00 | | 107 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 088.00 | 97 476.00 | | 102 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | 7 125.00 | | 5 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 608.00 | 1 151.00 | | 5 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 309.00 | 600.00 | | 3 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 299.00 | 551.00 | | 2 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 278.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 773.00 | | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 449.00 | 51 618.00 | 2 831.00 | 54 449.00 |
VW T.V.A. | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |