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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 116.00 | 210.00 | 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 907.00 | 41 875.00 | 9 032.00 | 50 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 149.00 | 45 527.00 | 19 622.00 | 65 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CF Disponibilités | 154 388.00 | | 154 388.00 | 154 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 772.00 | | 167 772.00 | 167 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 921.00 | 45 527.00 | 187 394.00 | 232 921.00 |
CU Autres participations | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 98 790.00 | | | 98 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 370.00 | | | -9 370.00 |
DL TOTAL (I) | 93 820.00 | | | 93 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 319.00 | | | 68 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 394.00 | | | 187 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 575.00 | | | 93 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
FG Production vendue services | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 828.00 | | | 99 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 198.00 | | | 109 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 370.00 | | | -9 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 998.00 | | 151.00 | 64 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 443.00 | | | 54 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 229.00 | | 151.00 | 10 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 381.00 | 4 146.00 | | 41 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 265.00 | 4 146.00 | | 41 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VC Groupe et associés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 68 319.00 | 68 319.00 | | 68 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 933.00 | 9 884.00 | 49.00 | 9 933.00 |
VW T.V.A. | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 575.00 | 93 575.00 | | 93 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
ST Autres comptes | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 695.00 | | | 31 695.00 |