| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 422.00 | 3 624.00 | 798.00 | 4 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 015.00 | 55 142.00 | 15 873.00 | 71 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 841.00 | 58 766.00 | 21 075.00 | 79 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 411.00 | | 512 411.00 | 512 411.00 |
BZ Autres créances | 125 709.00 | | 125 709.00 | 125 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 817.00 | | 743 817.00 | 743 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 658.00 | 58 766.00 | 764 892.00 | 823 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 274 516.00 | 156 682.00 | | 274 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 559.00 | 117 834.00 | | 119 559.00 |
DL TOTAL (I) | 395 725.00 | 276 166.00 | | 395 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 051.00 | 121 869.00 | | 115 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 1 011.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 68 696.00 | | 55 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 750.00 | 95 461.00 | | 103 750.00 |
EA Autres dettes | 94 334.00 | 10 230.00 | | 94 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 167.00 | 297 267.00 | | 369 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 892.00 | 573 433.00 | | 764 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 167.00 | 297 267.00 | | 369 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 263.00 | 1 076 391.00 | 1 083 654.00 | 7 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263.00 | 1 076 391.00 | 1 083 654.00 | 7 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 149.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 836.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 903.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 908.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 201.00 | 2 555.00 | | 1 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 2 555.00 | | 1 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 201.00 | 352.00 | | -1 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 661.00 | 38 891.00 | | 37 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 658.00 | 882 014.00 | | 1 083 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 099.00 | 764 180.00 | | 964 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 559.00 | 117 834.00 | | 119 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 334.00 | 8 527.00 | | 22 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 228.00 | | 2 613.00 | 77 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 855.00 | | 1 582.00 | 73 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 373.00 | | 1 031.00 | 3 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 617.00 | 13 149.00 | | 45 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | 13 149.00 | | 45 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 610.00 | 55 610.00 | | 55 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 334.00 | 94 334.00 | | 94 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
UX Autres créances clients | 512 411.00 | 512 411.00 | | 512 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VB T. V. A. | 113 485.00 | 113 485.00 | | 113 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 681.00 | 100 681.00 | | 100 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 532.00 | | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 524.00 | 638 120.00 | 4 404.00 | 642 524.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 167.00 | 369 167.00 | | 369 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 316.00 | 4 964.00 | | 3 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 630.00 | 13 577.00 | | 43 630.00 |
ST Autres comptes | 394 653.00 | 305 744.00 | | 394 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 176.00 | 15 343.00 | | 28 176.00 |
YT Sous‐traitance | 16 755.00 | 95 493.00 | | 16 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 725.00 | 2 646.00 | | 2 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 041.00 | 7 610.00 | | 6 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 3 054.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 124.00 | 64 580.00 | | 68 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 213.00 | 430 157.00 | | 483 213.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |