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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 412.00 | 1 873.00 | 15 538.00 | 17 412.00 |
040 Immobilisations financières | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 552.00 | 1 873.00 | 52 679.00 | 54 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 932.00 | | 21 932.00 | 21 932.00 |
072 Créances – Autres | 54 176.00 | | 54 176.00 | 54 176.00 |
084 Disponibilités | 17 320.00 | | 17 320.00 | 17 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 428.00 | | 93 428.00 | 93 428.00 |
110 Total général Actif | 147 981.00 | 1 873.00 | 146 107.00 | 147 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -104 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 891.00 | |
172 Autres dettes | | | 115 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 107.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 412.00 | 1 873.00 | 15 538.00 | 17 412.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 202.00 | 1 873.00 | 27 329.00 | 29 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 212.00 | | 70 211.00 | 70 212.00 |
CF Disponibilités | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 498.00 | | 84 498.00 | 84 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 700.00 | 1 873.00 | 111 827.00 | 113 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 441 766.00 | | | 441 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 766.00 | | | 441 766.00 |
242 Autres charges externes. | 275 254.00 | | | 275 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254 805.00 | | | 254 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 696.00 | | | 212 696.00 |
252 Charges sociales | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 545 322.00 | | | 545 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -103 555.00 | | | -103 555.00 |
290 Produits exceptionnels | 295.00 | | | 295.00 |
294 Charges financières | 316.00 | | | 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | -104 562.00 | | | -104 562.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 27 623.00 | | | 27 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
DL TOTAL (I) | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 326.00 | | | 37 326.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 827.00 | | | 111 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 202.00 | | | 29 202.00 |
FD Production vendue biens | 470 951.00 | | 470 951.00 | 470 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 951.00 | | 470 951.00 | 470 951.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 973.00 | | | 470 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 176.00 | | | 453 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684.00 | | | 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
UX Autres créances clients | 70 211.00 | 70 211.00 | | 70 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 319.00 | 70 211.00 | 11 107.00 | 81 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |