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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166.00 | 709.00 | 457.00 | 1 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 039.00 | 709.00 | 7 330.00 | 8 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76 198.00 | | 76 198.00 | 76 198.00 |
BZ Autres créances | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CF Disponibilités | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 927.00 | | 133 927.00 | 133 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 966.00 | 709.00 | 141 257.00 | 141 966.00 |
CU Autres participations | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 623.00 | -826.00 | | 1 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 599.00 | 2 449.00 | | 19 599.00 |
DL TOTAL (I) | 22 321.00 | 2 723.00 | | 22 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 794.00 | 35 110.00 | | 36 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 311.00 | 59 207.00 | | 79 311.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 936.00 | 95 148.00 | | 118 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 257.00 | 97 870.00 | | 141 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 317.00 | | | 94 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 292.00 | | 325 292.00 | 325 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 292.00 | | 325 292.00 | 325 292.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 69.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 493.00 | 69.00 | | 1 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -69.00 | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 432.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 490.00 | 194 496.00 | | 325 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 891.00 | 192 047.00 | | 305 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 599.00 | 2 449.00 | | 19 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 381.00 | | 1 658.00 | 6 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 216.00 | | 1 658.00 | 5 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321.00 | 389.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321.00 | 389.00 | | 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
UX Autres créances clients | 76 198.00 | 76 198.00 | | 76 198.00 |
VB T. V. A. | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 108.00 | 82 685.00 | 423.00 | 83 108.00 |
VW T.V.A. | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 105.00 | 118 105.00 | | 118 105.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 299.00 | | | 72 299.00 |
ST Autres comptes | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 445.00 | | | 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 964.00 | | | 88 964.00 |