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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 095.00 | 6 972.00 | 3 123.00 | 10 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 621.00 | 90 022.00 | 53 600.00 | 143 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 781.00 | 96 993.00 | 58 788.00 | 155 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 560.00 | 1 500.00 | 214 060.00 | 215 560.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 186.00 | 1 500.00 | 240 686.00 | 242 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 967.00 | 98 493.00 | 299 474.00 | 397 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 396.00 | 41 559.00 | | 45 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 599.00 | 3 837.00 | | 9 599.00 |
DL TOTAL (I) | 87 995.00 | 78 396.00 | | 87 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 197.00 | 154 749.00 | | 89 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 572.00 | 334.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 909.00 | 51 394.00 | | 27 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 941.00 | 83 850.00 | | 75 941.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 3 600.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 479.00 | 293 927.00 | | 211 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 474.00 | 372 324.00 | | 299 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 540.00 | | 22 241.00 | 133 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 815.00 | | 3 280.00 | 6 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 660.00 | | 18 961.00 | 124 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 879.00 | 18 114.00 | | 78 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 276.00 | 696.00 | | 6 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 603.00 | 17 418.00 | | 72 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 941.00 | 75 941.00 | | 75 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 215 560.00 | 215 560.00 | | 215 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 318.00 | 32 493.00 | 28 633.00 | 62 318.00 |
VI Groupe et associés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 755.00 | | | 30 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 616.00 | 241 066.00 | 1 550.00 | 242 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 479.00 | 181 654.00 | 28 633.00 | 211 479.00 |