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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 803.00 | 20 372.00 | 8 430.00 | 28 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 950.00 | 29 184.00 | 13 766.00 | 42 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 316.00 | | 190 316.00 | 190 316.00 |
BZ Autres créances | 91 792.00 | | 91 792.00 | 91 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 458.00 | | 604 458.00 | 604 458.00 |
CF Disponibilités | 237 280.00 | | 237 280.00 | 237 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 316.00 | | 1 124 316.00 | 1 124 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 266.00 | 29 184.00 | 1 138 082.00 | 1 167 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 291.00 | 210 846.00 | | 450 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 120.00 | 239 446.00 | | 157 120.00 |
DL TOTAL (I) | 708 411.00 | 551 291.00 | | 708 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | 85 266.00 | | 58 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 305.00 | 327 448.00 | | 145 305.00 |
EA Autres dettes | 225 372.00 | 7 169.00 | | 225 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 429 671.00 | 1 033 536.00 | | 429 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 082.00 | 1 584 827.00 | | 1 138 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 671.00 | 1 033 536.00 | | 429 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 327 390.00 | | 1 327 390.00 | 1 327 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 390.00 | | 1 327 390.00 | 1 327 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 503.00 | 102 940.00 | | 61 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 997.00 | 1 661 374.00 | | 1 334 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 877.00 | 1 421 928.00 | | 1 177 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 120.00 | 239 446.00 | | 157 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 829.00 | | 3 121.00 | 39 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 494.00 | | 3 121.00 | 34 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 083.00 | 4 101.00 | | 25 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 083.00 | 4 101.00 | | 25 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 994.00 | 58 994.00 | | 58 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 372.00 | 225 372.00 | | 225 372.00 |
UX Autres créances clients | 190 316.00 | | | 190 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
VP Divers | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 579.00 | 282 579.00 | | 282 579.00 |
VW T.V.A. | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 671.00 | 429 671.00 | | 429 671.00 |