| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 814.00 | 695.00 | 9 119.00 | 9 814.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
AP Constructions | | 4 997.00 | -4 997.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943.00 | 936.00 | 13 007.00 | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 520.00 | 1 488.00 | 7 032.00 | 8 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 834.00 | 19 977.00 | 42 856.00 | 62 834.00 |
BT Marchandises | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 32 677.00 | | 32 677.00 | 32 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 357.00 | | 42 357.00 | 42 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 530.00 | 19 977.00 | 107 553.00 | 127 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 22 340.00 | | 22 340.00 | 22 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 195.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 319.00 | 45 285.00 | | 39 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 383.00 | -5 966.00 | | 5 383.00 |
DL TOTAL (I) | 45 802.00 | 40 514.00 | | 45 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 158.00 | 10 673.00 | | 30 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 24 371.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | 34 210.00 | | 17 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 752.00 | 69 254.00 | | 61 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 553.00 | 109 769.00 | | 107 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 752.00 | 69 254.00 | | 61 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 019.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 387.00 | | 49 387.00 | 49 387.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 868.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 920.00 | 1 244.00 | | 15 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196.00 | 271.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 780.00 | 47 259.00 | | 113 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 398.00 | 53 225.00 | | 108 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 383.00 | -5 966.00 | | 5 383.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 600.00 | | | 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 784.00 | | 25 050.00 | 37 784.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 481.00 | | 8 333.00 | 1 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 448.00 | | 15 876.00 | 18 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 855.00 | | 840.00 | 2 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 110.00 | 4 868.00 | | 15 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 695.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 110.00 | 4 173.00 | | 15 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VW T.V.A. | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 752.00 | 61 752.00 | | 61 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 925.00 | 287.00 | | 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 686.00 | 2 433.00 | | 6 686.00 |
ST Autres comptes | 12 619.00 | 9 447.00 | | 12 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 029.00 | 1 185.00 | | 24 029.00 |
YT Sous‐traitance | 834.00 | | | 834.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 925.00 | 287.00 | | 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 464.00 | 4 853.00 | | 6 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 396.00 | 11 555.00 | | 26 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 366.00 | 13 065.00 | | 44 366.00 |