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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 299.00 | 24 980.00 | 3 318.00 | 28 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 880.00 | 25 561.00 | 3 318.00 | 28 880.00 |
BT Marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
BZ Autres créances | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CF Disponibilités | 126 127.00 | | 126 127.00 | 126 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 163.00 | | 145 163.00 | 145 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 043.00 | 25 561.00 | 148 482.00 | 174 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 109 092.00 | 98 245.00 | | 109 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 151.00 | 10 847.00 | | 3 151.00 |
DL TOTAL (I) | 116 644.00 | 113 492.00 | | 116 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 90.00 | | 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 139.00 | 19 528.00 | | 29 139.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 837.00 | 21 118.00 | | 31 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 482.00 | 134 611.00 | | 148 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 206.00 | | 674.00 | 28 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 206.00 | | 674.00 | 28 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 375.00 | 1 186.00 | | 24 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 375.00 | 1 186.00 | | 24 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VB T. V. A. | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VW T.V.A. | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |