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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 360.00 | 142 937.00 | 59 423.00 | 202 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 929.00 | 5 785.00 | 10 145.00 | 15 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 289.00 | 148 722.00 | 79 568.00 | 228 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 453.00 | 3 239.00 | 99 213.00 | 102 453.00 |
BZ Autres créances | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
CF Disponibilités | 455 921.00 | | 455 921.00 | 455 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 588.00 | 3 239.00 | 573 349.00 | 576 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 878.00 | 151 961.00 | 652 917.00 | 804 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 187.00 | 127 187.00 | | 127 187.00 |
DH Report à nouveau | 180 290.00 | 171 234.00 | | 180 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 708.00 | 39 056.00 | | 131 708.00 |
DK Provisions réglementées | 51.00 | | | 51.00 |
DL TOTAL (I) | 450 235.00 | 348 477.00 | | 450 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 784.00 | 10 475.00 | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 393.00 | 17 582.00 | | 93 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 887.00 | 69 033.00 | | 99 887.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 682.00 | 97 090.00 | | 202 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 917.00 | 445 567.00 | | 652 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 682.00 | 97 090.00 | | 202 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 417.00 | | 456 417.00 | 456 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 417.00 | | 456 417.00 | 456 417.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 239.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 325.00 | 25 537.00 | | 1 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 000.00 | 22 500.00 | | 30 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 384.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | 384.00 | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | -284.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 196.00 | 6 938.00 | | 53 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 419.00 | 425 352.00 | | 456 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 711.00 | 386 296.00 | | 324 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 708.00 | 39 056.00 | | 131 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 689.00 | | 57 601.00 | 170 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 228 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 689.00 | | 57 601.00 | 160 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 694.00 | 7 028.00 | | 141 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 694.00 | 7 028.00 | | 141 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 51.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 239.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 393.00 | 93 393.00 | | 93 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UX Autres créances clients | 94 678.00 | | | 94 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 622.00 | | | 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VB T. V. A. | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
VI Groupe et associés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 668.00 | 120 668.00 | | 120 668.00 |
VW T.V.A. | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 682.00 | 202 682.00 | | 202 682.00 |