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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 597.00 | 12 015.00 | 32 582.00 | 44 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 585.00 | 25 534.00 | 34 051.00 | 59 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 065.00 | 4 881.00 | 90 184.00 | 95 065.00 |
BZ Autres créances | 32 902.00 | | 32 902.00 | 32 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 814.00 | | 84 814.00 | 84 814.00 |
CF Disponibilités | 68 277.00 | | 68 277.00 | 68 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 458.00 | 4 881.00 | 283 577.00 | 288 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 043.00 | 30 415.00 | 317 627.00 | 348 043.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 201 369.00 | 166 075.00 | | 201 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 515.00 | 35 294.00 | | -7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 202 104.00 | 209 619.00 | | 202 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 097.00 | 5 029.00 | | 16 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 868.00 | 44 634.00 | | 35 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 38 187.00 | | 24 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 823.00 | 41 092.00 | | 33 823.00 |
EA Autres dettes | 5 725.00 | 90 319.00 | | 5 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 523.00 | 219 261.00 | | 115 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 627.00 | 428 880.00 | | 317 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 352 590.00 | | 352 590.00 | 352 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 590.00 | | 352 590.00 | 352 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 511.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 527.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | 1 108.00 | | 1 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 431.00 | 1 108.00 | | 9 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 403.00 | -1 108.00 | | 6 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 4 491.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 851.00 | 388 306.00 | | 376 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 366.00 | 353 012.00 | | 384 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 515.00 | 35 294.00 | | -7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 402.00 | | 42 857.00 | 46 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 675.00 | 59 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 675.00 | 58 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 933.00 | | 42 857.00 | 44 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 406.00 | 10 511.00 | 21 383.00 | 36 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 406.00 | 10 511.00 | 21 383.00 | 36 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
UX Autres créances clients | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
VB T. V. A. | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
VI Groupe et associés | 35 868.00 | 35 868.00 | | 35 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VP Divers | 506.00 | | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 936.00 | 130 936.00 | | 130 936.00 |
VW T.V.A. | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 523.00 | 115 523.00 | | 115 523.00 |