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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 738.00 | 95 786.00 | 36 952.00 | 132 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 914.00 | 87 989.00 | 26 924.00 | 114 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 152.00 | 183 776.00 | 95 377.00 | 279 152.00 |
BT Marchandises | 146 554.00 | | 146 554.00 | 146 554.00 |
BZ Autres créances | 469 840.00 | 14 796.00 | 455 044.00 | 469 840.00 |
CF Disponibilités | 86 370.00 | | 86 370.00 | 86 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 363.00 | 14 796.00 | 694 567.00 | 709 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 515.00 | 198 571.00 | 789 944.00 | 988 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 285 403.00 | 248 738.00 | | 285 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 042.00 | 116 665.00 | | 142 042.00 |
DL TOTAL (I) | 428 545.00 | 366 503.00 | | 428 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 505.00 | 132 795.00 | | 137 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 665.00 | 21 742.00 | | 39 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | 74 691.00 | | 107 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 069.00 | 39 613.00 | | 38 069.00 |
EA Autres dettes | 39 023.00 | 40 985.00 | | 39 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 399.00 | 309 826.00 | | 361 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 944.00 | 676 328.00 | | 789 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 158.00 | 211 722.00 | | 267 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 342 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 342 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 845 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 665.00 | 21 742.00 | | 39 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 068.00 | 885 863.00 | | 1 348 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 026.00 | 769 198.00 | | 1 206 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 042.00 | 116 665.00 | | 142 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 052.00 | | 39 100.00 | 240 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 552.00 | | 39 100.00 | 208 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 458.00 | 18 318.00 | 183 776.00 | 165 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 458.00 | 18 318.00 | 183 776.00 | 165 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 138.00 | 107 138.00 | | 107 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
UX Autres créances clients | 147 073.00 | 147 073.00 | | 147 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VB T. V. A. | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VC Groupe et associés | 115 623.00 | 115 623.00 | | 115 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 505.00 | 43 264.00 | 94 241.00 | 137 505.00 |
VI Groupe et associés | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 206.00 | 184 206.00 | | 184 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 439.00 | 476 439.00 | | 476 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 399.00 | 267 158.00 | 94 241.00 | 361 399.00 |