| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 172 923.00 | 107 964.00 | 64 959.00 | 172 923.00 |
040 Immobilisations financières | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 033.00 | 107 964.00 | 89 069.00 | 197 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 391 198.00 | | 391 198.00 | 391 198.00 |
072 Créances – Autres | 117 960.00 | | 117 960.00 | 117 960.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 581 768.00 | | 581 768.00 | 581 768.00 |
110 Total général Actif | 778 801.00 | 107 964.00 | 670 837.00 | 778 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 578.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -178 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 730 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 670 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 898.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24 110.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 953 873.00 | 1 048 641.00 | | 953 873.00 |
222 Production stockée | -23 779.00 | 14 098.00 | | -23 779.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
230 Autres produits | 85.00 | 4 387.00 | | 85.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 931 641.00 | 1 067 125.00 | | 931 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295 845.00 | 345 149.00 | | 295 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 471.00 | 455.00 | | -4 471.00 |
242 Autres charges externes. | 285 085.00 | 369 069.00 | | 285 085.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 433.00 | 5 954.00 | | 433.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 338 784.00 | 201 016.00 | | 338 784.00 |
252 Charges sociales | 150 679.00 | 86 264.00 | | 150 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 558.00 | 24 007.00 | | 24 558.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 10 720.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 090 933.00 | 1 042 634.00 | | 1 090 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159 292.00 | 24 491.00 | | -159 292.00 |
290 Produits exceptionnels | | 37 874.00 | | |
294 Charges financières | 7 614.00 | 7 867.00 | | 7 614.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 390.00 | 10 532.00 | | 11 390.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -178 297.00 | 35 039.00 | | -178 297.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 092.00 | | | 169 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 898.00 | | | 77 898.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 956.00 | | | 49 956.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 177 220.00 | | | 177 220.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 097.00 | | | 94 097.00 |