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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 629.00 | 23 326.00 | 1 302.00 | 24 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 377.00 | 9 339.00 | 8 038.00 | 17 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 005.00 | 32 665.00 | 9 340.00 | 42 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
BZ Autres créances | 13 164.00 | | 13 164.00 | 13 164.00 |
CF Disponibilités | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 011.00 | 32 665.00 | 140 346.00 | 173 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 31 723.00 | 31 723.00 | | 31 723.00 |
DH Report à nouveau | 45 393.00 | -36 195.00 | | 45 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 245.00 | 81 587.00 | | -48 245.00 |
DL TOTAL (I) | 37 671.00 | 85 916.00 | | 37 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 661.00 | 32 699.00 | | 25 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 377.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 55 015.00 | | 15 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 798.00 | 70 834.00 | | 54 798.00 |
EA Autres dettes | 6 684.00 | 3 860.00 | | 6 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 675.00 | 162 784.00 | | 102 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 346.00 | 248 700.00 | | 140 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 675.00 | | 705 675.00 | 705 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 675.00 | | 705 675.00 | 705 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 881.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 45 558.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 46 392.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 14 891.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 14 891.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | 31 501.00 | | -1 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 727.00 | 893 305.00 | | 705 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 972.00 | 811 717.00 | | 753 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 245.00 | 81 587.00 | | -48 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 374.00 | | 631.00 | 41 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 374.00 | | 631.00 | 41 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 784.00 | 3 881.00 | | 28 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | 3 881.00 | | 28 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
UX Autres créances clients | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 661.00 | 7 095.00 | 18 566.00 | 25 661.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 773.00 | 51 773.00 | | 51 773.00 |
VW T.V.A. | 11 428.00 | 11 428.00 | | 11 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 675.00 | 84 109.00 | 18 566.00 | 102 675.00 |