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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 711 419.00 | | 711 419.00 | 711 419.00 |
CF Disponibilités | 18 654.00 | | 18 654.00 | 18 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 730 073.00 | | 730 073.00 | 730 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 073.00 | | 730 073.00 | 730 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -145 238.00 | -217 490.00 | | -145 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 859.00 | 72 252.00 | | 228 859.00 |
DL TOTAL (I) | 91 121.00 | -137 738.00 | | 91 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 445.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 510.00 | 58 510.00 | | 54 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 36 273.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 364.00 | 79 467.00 | | 19 364.00 |
EA Autres dettes | 560 398.00 | 558 570.00 | | 560 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 953.00 | 815 265.00 | | 638 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 073.00 | 677 527.00 | | 730 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 953.00 | 787 357.00 | | 638 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 310.00 | | 148 310.00 | 148 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 661.00 | |
GE Autres charges | | | 34 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 084.00 | | | 750 084.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 275.00 | | | 471 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 275.00 | | | 471 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 809.00 | | | 278 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 828.00 | 662 977.00 | | 944 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 969.00 | 590 725.00 | | 715 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 859.00 | 72 252.00 | | 228 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 120.00 | 11 661.00 | 265 761.00 | 254 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 420.00 | 11 661.00 | 221 061.00 | 209 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 398.00 | 560 398.00 | | 560 398.00 |
VB T. V. A. | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VI Groupe et associés | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 445.00 | | | 82 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 961.00 | | | 696 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 419.00 | 711 419.00 | | 711 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 953.00 | 638 953.00 | | 638 953.00 |