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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
AH Fonds commercial | 54 500.00 | | 54 500.00 | 54 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 984.00 | 9 512.00 | 3 472.00 | 12 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 416.00 | 12 479.00 | 63 937.00 | 76 416.00 |
BT Marchandises | 197 513.00 | | 197 513.00 | 197 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CF Disponibilités | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 014.00 | | 278 014.00 | 278 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 430.00 | 12 479.00 | 341 951.00 | 354 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 738.00 | 42 904.00 | | 67 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 792.00 | 39 835.00 | | 33 792.00 |
DL TOTAL (I) | 111 531.00 | 92 738.00 | | 111 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 823.00 | 31 086.00 | | 57 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 13 054.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 073.00 | 82 733.00 | | 90 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 274.00 | 27 111.00 | | 68 274.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 421.00 | 153 984.00 | | 230 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 951.00 | 246 722.00 | | 341 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 421.00 | 153 984.00 | | 230 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 464 326.00 | | 464 326.00 | 464 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 326.00 | | 464 326.00 | 464 326.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 144.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 170.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 170.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -170.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | 8 485.00 | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 327.00 | 466 579.00 | | 464 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 535.00 | 426 744.00 | | 430 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 792.00 | 39 835.00 | | 33 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 913.00 | | | 17 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 335.00 | 1 144.00 | | 11 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 368.00 | 1 144.00 | | 8 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 073.00 | 90 073.00 | | 90 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
VB T. V. A. | 54 016.00 | | | 54 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 215.00 | 80 215.00 | | 80 215.00 |
VW T.V.A. | 52 534.00 | 52 534.00 | | 52 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 310.00 | 218 310.00 | | 218 310.00 |