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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 74 361.00 | 5 639.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 353 175.00 | 1 550 267.00 | 1 802 907.00 | 3 353 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 186.00 | 226 746.00 | 3 440.00 | 230 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 880.00 | 12 054.00 | 1 827.00 | 13 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 677 241.00 | 1 863 428.00 | 1 813 813.00 | 3 677 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 089.00 | 158.00 | 9 931.00 | 10 089.00 |
BZ Autres créances | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CF Disponibilités | 349 666.00 | | 349 666.00 | 349 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 295.00 | 158.00 | 385 138.00 | 385 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 062 536.00 | 1 863 585.00 | 2 198 951.00 | 4 062 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 060.00 | | | 497 060.00 |
DH Report à nouveau | -1 561 663.00 | | | -1 561 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 085.00 | | | -147 085.00 |
DL TOTAL (I) | -1 211 688.00 | | | -1 211 688.00 |
DP Provisions pour risques | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811 740.00 | | | 1 811 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 204.00 | | | 1 254 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 248.00 | | | 284 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 093.00 | | | 38 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 405 234.00 | | | 3 405 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 951.00 | | | 2 198 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 081.00 | | | 2 334 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 474.00 | | 6 768.00 | 3 670 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 677 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 597 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 474.00 | | 6 768.00 | 3 590 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 651.00 | 178 776.00 | | 1 684 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 361.00 | 8 000.00 | | 66 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 290.00 | 170 776.00 | | 1 618 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 576.00 | 5 405.00 | 11 576.00 | 11 576.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 158.00 | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 158.00 | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 815.00 | 5 563.00 | 11 815.00 | 11 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 563.00 | 11 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 248.00 | 284 248.00 | | 284 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 740.00 | 740 587.00 | 653 872.00 | 1 811 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 204.00 | 1 254 204.00 | | 1 254 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 210.00 | | | 79 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 388 532.00 | 2 317 379.00 | 653 872.00 | 3 388 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 033.00 | | | 13 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 916.00 | | | 109 916.00 |
ST Autres comptes | 216 316.00 | | | 216 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
YT Sous‐traitance | 415.00 | | | 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 692.00 | | | 62 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 137.00 | | | 336 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |