| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 240.00 | 9 740.00 | 1 500.00 | 11 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 626.00 | 2 517.00 | 1 109.00 | 3 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 881.00 | 17 656.00 | 4 225.00 | 21 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 601.00 | 17 656.00 | 39 945.00 | 57 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
DH Report à nouveau | 16 783.00 | 16 033.00 | | 16 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633.00 | 750.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 24 165.00 | 23 531.00 | | 24 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 6 962.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 641.00 | | 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 447.00 | 2 205.00 | | 6 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 780.00 | 9 808.00 | | 15 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 945.00 | 33 339.00 | | 39 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 780.00 | 9 808.00 | | 15 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 007.00 | | 874.00 | 21 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 391.00 | | 874.00 | 19 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 168.00 | 1 487.00 | | 16 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 168.00 | 1 487.00 | | 16 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 2 116.00 | | 1 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 843.00 | 1 791.00 | | 1 843.00 |
ST Autres comptes | 6 761.00 | 8 061.00 | | 6 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 907.00 | 10 780.00 | | 9 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 609.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | 2 725.00 | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 001.00 | 7 260.00 | | 4 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 629.00 | 2 816.00 | | 1 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 511.00 | 20 633.00 | | 18 511.00 |