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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303.00 | 1 271.00 | 32.00 | 1 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 462.00 | 9 278.00 | 39 184.00 | 48 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 324.00 | 10 549.00 | 40 774.00 | 51 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 160.00 | | 96 160.00 | 96 160.00 |
BZ Autres créances | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 109 724.00 | | 109 724.00 | 109 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 466.00 | | 240 466.00 | 240 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 789.00 | 10 549.00 | 281 240.00 | 291 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 25 460.00 | 30 096.00 | | 25 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 744.00 | 19 364.00 | | 57 744.00 |
DL TOTAL (I) | 86 504.00 | 52 760.00 | | 86 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 021.00 | 35 751.00 | | 50 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 267.00 | 104 720.00 | | 116 267.00 |
EA Autres dettes | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 736.00 | 143 671.00 | | 194 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 240.00 | 196 431.00 | | 281 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 302.00 | | 46 089.00 | 29 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 067.00 | 51 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 067.00 | 49 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 743.00 | | 46 089.00 | 27 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 745.00 | 7 871.00 | 24 067.00 | 26 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 745.00 | 7 871.00 | 24 067.00 | 26 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 328.00 | 56 328.00 | | 56 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 923.00 | 27 923.00 | | 27 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
UX Autres créances clients | 96 160.00 | 96 160.00 | | 96 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 133.00 | 5 886.00 | 20 247.00 | 26 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 293.00 | 110 742.00 | 1 551.00 | 112 293.00 |
VW T.V.A. | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 736.00 | 174 489.00 | 20 247.00 | 194 736.00 |