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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 7 205 804.00 | | 7 205 804.00 | 7 205 804.00 |
CF Disponibilités | 35 313.00 | | 35 313.00 | 35 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 241 117.00 | | 7 241 117.00 | 7 241 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 241 867.00 | | 7 241 867.00 | 7 241 867.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 963 205.00 | | | 1 963 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 383.00 | | | 703 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 695 188.00 | | | 2 695 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 505 621.00 | | | 4 505 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 505 621.00 | | | 4 505 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 241 867.00 | | | 7 241 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 058.00 | | | 41 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 981.00 | | | 565 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 981.00 | | | 565 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565 981.00 | | | 565 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 596.00 | | | 834 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 213.00 | | | 131 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 383.00 | | | 703 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 071 602.00 | | 565 981.00 | 5 071 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071 602.00 | | 565 981.00 | 5 071 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 565 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 248.00 | 25 248.00 | | 25 248.00 |
VB T. V. A. | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VC Groupe et associés | 7 163 000.00 | 7 163 000.00 | | 7 163 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 205 804.00 | 7 205 804.00 | | 7 205 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 759.00 | | | 40 759.00 |
ST Autres comptes | 272.00 | | | 272.00 |
YT Sous‐traitance | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
ZE Dividendes | 16 120 000.00 | | | 16 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 049.00 | | | 128 049.00 |