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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 318.00 | 200.00 | 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 081.00 | 44 550.00 | 14 531.00 | 59 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 703.00 | 46 582.00 | 42 121.00 | 88 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 576 288.00 | | 576 288.00 | 576 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 338.00 | | 597 338.00 | 597 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 041.00 | 46 582.00 | 639 459.00 | 686 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 345 737.00 | | | 345 737.00 |
DH Report à nouveau | | 280 512.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 442.00 | 65 225.00 | | 95 442.00 |
DL TOTAL (I) | 449 979.00 | 354 537.00 | | 449 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 945.00 | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 001.00 | 92 770.00 | | 99 001.00 |
EA Autres dettes | 3 531.00 | 2 032.00 | | 3 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 000.00 | 49 000.00 | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 480.00 | 225 747.00 | | 189 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 459.00 | 580 283.00 | | 639 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 522 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 387.00 | 22 336.00 | | 38 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 105.00 | 528 589.00 | | 538 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 662.00 | 463 363.00 | | 442 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 442.00 | 65 225.00 | | 95 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 703.00 | | | 88 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 599.00 | | | 59 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 8 673.00 | | 37 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 427.00 | 8 440.00 | | 36 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | 232.00 | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 940.00 | 21 050.00 | 4 890.00 | 25 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 480.00 | 189 480.00 | | 189 480.00 |