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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 832.00 | 58 313.00 | 63 520.00 | 121 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 139.00 | | 27 139.00 | 27 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 050.00 | | 30 050.00 | 30 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 263 018.00 | 67 922.00 | 12 195 096.00 | 12 263 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 705.00 | | 501 705.00 | 501 705.00 |
BZ Autres créances | 3 067 897.00 | | 3 067 897.00 | 3 067 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 310 016.00 | | 3 310 016.00 | 3 310 016.00 |
CF Disponibilités | 3 371 926.00 | | 3 371 926.00 | 3 371 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 278 143.00 | | 10 278 143.00 | 10 278 143.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 256 821.00 | | 1 256 821.00 | 1 256 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 797 982.00 | 67 922.00 | 23 730 060.00 | 23 797 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
CU Autres participations | 12 083 997.00 | 9 610.00 | 12 074 387.00 | 12 083 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 015 749.00 | 1 015 749.00 | | 1 015 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 376 800.00 | 376 800.00 | | 376 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 575.00 | 100 005.00 | | 101 575.00 |
DG Autres réserves | 4 671 932.00 | 2 813 347.00 | | 4 671 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 158.00 | 1 860 155.00 | | -354 158.00 |
DL TOTAL (I) | 5 811 898.00 | 6 166 056.00 | | 5 811 898.00 |
DP Provisions pour risques | 76 316.00 | 1 000.00 | | 76 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 316.00 | 1 000.00 | | 76 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 752 846.00 | 3 752 758.00 | | 3 752 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 048 697.00 | 6 079 362.00 | | 5 048 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 567 169.00 | 5 000 898.00 | | 8 567 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 424.00 | 112 797.00 | | 132 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 709.00 | 310 433.00 | | 327 709.00 |
EA Autres dettes | 1 359.00 | 681.00 | | 1 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 642.00 | 43 929.00 | | 11 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 841 846.00 | 15 300 857.00 | | 17 841 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 730 060.00 | 21 467 913.00 | | 23 730 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 144 314.00 | 6 547 571.00 | | 10 144 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 567 169.00 | | | 8 567 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 835.00 | | 1 280 835.00 | 1 280 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 835.00 | | 1 280 835.00 | 1 280 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 001.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 215 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 776.00 | 24 600.00 | | 39 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 776.00 | 24 600.00 | | 39 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 266.00 | 54.00 | | 74 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 659.00 | 24 038.00 | | 37 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 316.00 | | | 75 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 241.00 | 24 092.00 | | 187 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 465.00 | 508.00 | | -147 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 410.00 | 3 371 373.00 | | 1 441 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 567.00 | 1 511 218.00 | | 1 795 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 158.00 | 1 860 155.00 | | -354 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 752 846.00 | 32 250.00 | 3 720 596.00 | 3 752 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 555.00 | 51 555.00 | | 51 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 663.00 | 157 663.00 | | 157 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
UX Autres créances clients | 501 705.00 | 501 705.00 | | 501 705.00 |
VB T. V. A. | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VC Groupe et associés | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 032 217.00 | 1 055 281.00 | 3 976 936.00 | 5 032 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 567 169.00 | 8 567 169.00 | | 8 567 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 045 748.00 | | | 1 045 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963 134.00 | 2 963 134.00 | | 2 963 134.00 |
VP Divers | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 065.00 | 62 065.00 | | 62 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 251.00 | 3 626 251.00 | | 3 626 251.00 |
VW T.V.A. | 101 042.00 | 101 042.00 | | 101 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 841 846.00 | 10 144 314.00 | 7 697 532.00 | 17 841 846.00 |