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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 819.00 | 10 819.00 | 130 000.00 | 140 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
060 Stock marchandises | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
072 Créances – Autres | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
084 Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 408.00 | | 32 408.00 | 32 408.00 |
110 Total général Actif | 173 227.00 | 10 819.00 | 162 408.00 | 173 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 159.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 797.00 | | | 139 797.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 808.00 | | | 139 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 480.00 | | | 39 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -989.00 | | | -989.00 |
242 Autres charges externes. | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
252 Charges sociales | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 645.00 | | | 134 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 774.00 | | | 774.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 819.00 | | | 140 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 908.00 | | | 8 908.00 |