| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 051 490.00 | | 2 051 490.00 | 2 051 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 051 561.00 | | 2 051 561.00 | 2 051 561.00 |
BZ Autres créances | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CF Disponibilités | 641 297.00 | | 641 297.00 | 641 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 787.00 | | 651 787.00 | 651 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 703 348.00 | | 2 703 348.00 | 2 703 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 603 700.00 | 2 603 700.00 | | 2 603 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DH Report à nouveau | 219.00 | 42.00 | | 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 573.00 | 93 279.00 | | 83 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 882.00 | 2 698 410.00 | | 2 888 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 11 574.00 | | 14 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 466.00 | 11 649.00 | | 14 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 348.00 | 2 710 059.00 | | 2 703 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 542 154.00 | | | 542 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542 154.00 | | | 542 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 540 620.00 | | | 540 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 978.00 | 54 568.00 | | 45 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 929.00 | 156 633.00 | | 137 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 356.00 | 63 354.00 | | 54 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 573.00 | 93 279.00 | | 83 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 561.00 | | | 2 051 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 051 561.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 051 490.00 | | | 2 051 490.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VP Divers | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 979.00 | 10 489.00 | 2 051 490.00 | 2 061 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |