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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 772 404.00 | 10 909 429.00 | 10 862 974.00 | 21 772 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 858 109.00 | | 1 858 109.00 | 1 858 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 415 696.00 | 4 810 442.00 | 5 605 253.00 | 10 415 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 850 038.00 | | 1 850 038.00 | 1 850 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349 583.00 | | 349 583.00 | 349 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 802 805.00 | 22 379 651.00 | 369 423 154.00 | 391 802 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 838.00 | | 3 445 838.00 | 3 445 838.00 |
BZ Autres créances | 76 644 975.00 | | 76 644 975.00 | 76 644 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CF Disponibilités | 6 955 453.00 | | 6 955 453.00 | 6 955 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290 683.00 | | 2 290 683.00 | 2 290 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 371 389.00 | | 89 371 389.00 | 89 371 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 623 610.00 | 22 379 651.00 | 461 243 958.00 | 483 623 610.00 |
CU Autres participations | 355 549 533.00 | 6 652 838.00 | 348 896 696.00 | 355 549 533.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 449 416.00 | | 2 449 416.00 | 2 449 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 244.00 | 149 244.00 | | 149 244.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 121 960.00 | 65 121 960.00 | | 65 121 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
DH Report à nouveau | 32 260 766.00 | | | 32 260 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 040 904.00 | 32 260 766.00 | | 13 040 904.00 |
DK Provisions réglementées | 5 990 472.00 | 5 274 612.00 | | 5 990 472.00 |
DL TOTAL (I) | 116 600 640.00 | 102 843 876.00 | | 116 600 640.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 816.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 530 529.00 | 577 781.00 | | 530 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 529.00 | 617 597.00 | | 530 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 414.00 | 2 205 842.00 | | 7 658 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 490 026.00 | 3 920 619.00 | | 2 490 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 344.00 | 1 679 555.00 | | 1 542 344.00 |
EA Autres dettes | 332 422 005.00 | 370 610 056.00 | | 332 422 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 112 789.00 | 378 416 072.00 | | 344 112 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 243 958.00 | 481 877 545.00 | | 461 243 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 993 969.00 | | 21 993 969.00 | 21 993 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 993 969.00 | | 21 993 969.00 | 21 993 969.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 690 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 816 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 464 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 723 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 434 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 532 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 715 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 507 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 315 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 070 351.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 829 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 746 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 724 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 725 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 388 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 227.00 | 30 389.00 | | 200 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 049.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 816.00 | 130 462.00 | | 39 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 043.00 | 163 900.00 | | 240 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 292.00 | 72 440.00 | | 82 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 314 759.00 | 971 016.00 | | 7 314 759.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272 914.00 | 987 115.00 | | 1 272 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 669 965.00 | 2 030 572.00 | | 8 669 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 429 921.00 | -1 866 672.00 | | -8 429 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 823.00 | 185 638.00 | | -82 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 886 112.00 | 87 246 256.00 | | 72 886 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 845 208.00 | 54 985 491.00 | | 59 845 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 040 904.00 | 32 260 766.00 | | 13 040 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 115 060.00 | | 10 579 680.00 | 391 115 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 574 506.00 | 357 749 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 891 935.00 | 391 802 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 378 569.00 | 23 630 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938 860.00 | 10 422 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721 617.00 | | 7 287 466.00 | 16 721 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 388 389.00 | | 973 108.00 | 10 388 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 005 055.00 | | 2 319 105.00 | 364 005 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 392 181.00 | 5 598 258.00 | 1 263 626.00 | 11 392 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176 509.00 | 4 064 060.00 | 331 139.00 | 7 176 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 215 672.00 | 1 534 199.00 | 932 487.00 | 4 215 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 274 612.00 | 715 860.00 | | 5 274 612.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 617 597.00 | 82 377.00 | 169 445.00 | 617 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 652 838.00 | | | 6 652 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 545 046.00 | 798 237.00 | 169 445.00 | 12 545 046.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 798 237.00 | 39 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 658 414.00 | 7 658 414.00 | | 7 658 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 643.00 | 1 239 643.00 | | 1 239 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 097 706.00 | 1 097 706.00 | | 1 097 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 542 344.00 | 1 542 344.00 | | 1 542 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 601 332.00 | 4 601 332.00 | | 4 601 332.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 850 038.00 | | 1 850 038.00 | 1 850 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349 583.00 | | 349 583.00 | 349 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 445 838.00 | 3 445 838.00 | | 3 445 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VB T. V. A. | 1 073 470.00 | 1 073 470.00 | | 1 073 470.00 |
VC Groupe et associés | 75 097 515.00 | 75 097 515.00 | | 75 097 515.00 |
VI Groupe et associés | 327 820 673.00 | 99 564 707.00 | | 327 820 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VP Divers | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 037.00 | 138 037.00 | | 138 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 192.00 | 331 192.00 | | 331 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290 683.00 | 2 290 683.00 | | 2 290 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 581 117.00 | 82 381 496.00 | 2 199 621.00 | 84 581 117.00 |
VW T.V.A. | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 112 789.00 | 115 856 823.00 | | 344 112 789.00 |